金蝶办公技巧教学(金蝶专业版自动结转操作指引)

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。所有会计事项均已生成凭证且过账的情况下，就可以进行月底结账。

序号

操作流程

责任人

1

期末处理条件检查

总账会计

基本业务凭证（除损益外）都已过账

总账会计

2

期末调汇——根据系统设置，有外币企业处理汇兑损益，并通过审核和过账

总账会计

3

自动转账——根据系统设置，相关处理包括自动生成转账凭证，并通过审核和过账

主管会计

4

结转损益——生成损益凭证，并审核与过账

主管会计

5

期末处理，进行结账，结账结束后，系统显示已进入下一个会计期间

主管会计

结账后发现错误，可进行反结账，但此功能只有系统管理员才有权限使用

系统管理员

6

财务报表、财务报告

主管会计

自动结转是根据系统设置自动生成转账凭证，转账凭证包含结转制造费用、结转生产成本、结转损益，以及其他重复发生、数量较多的凭证等。凭证结转是期末账务处理流程中的重要一环。

结转生产成本分为结转制造费用和结转生产成本两个步骤，以结转生产成本为例：

二、自动结转损益

#金蝶##财务软件##我要上头条##办公自动化##办公软件#