办公软件授课技巧和方法(海客宝ERP财务管理基础操作教学#办公软件#生产管理#生产制造)

大家好，我是海客的客户经理何琳。今天我想和大家分享一下财务管理模块。我发现其他部门的模块我都已经做出来了，但为什么财务模块还没有完成呢？因为财务方面的专业知识非常复杂，我担心自己会出错。不过，我对财务方面的基础知识还是比较了解的。虽然我的专业知识不是很扎实，但是我可以给大家分享一下基础的应用。

在使用财务管理模块之前，我们需要先建立一些基础信息。首先是账户维护，在收支明细中可以添加公司账户、公章账户、微信账户和支付宝账户，不限数量。此外，我们还需要在客户评估科目凭证中添加客户评估科目。

账户维护完成后，我们需要将账户添加到收支明细中，这样才能进行收款和付款操作。在收支明细中，系统会自动记录每个银行的收入和支出信息。

支付方式是下单时需要选择的选项。支付方式可以自定义设置，只需要新建一个支付方式并开启标识即可。现金月结系统自带了许多支付方式，例如定金、发货前、尾款等。如果需要添加自定义支付方式，可以在这里进行添加。在添加支付方式时，需要先填写编号，然后再填写名称。

财务参数不需要进行特别设置。

财务管理模块的基础操作比较简单。所有系统的财务管理模块都非常完善，信息都是自动生成的。财务管理模块的数据都是来自官网销售和采购的数据，因此不需要手动输入数据。

财务管理模块需要进行对账。在财务管理模块中，可以对销售和采购进行对账，也可以对外出维修进行对账。我们可以在财务管理模块中设置对账日期，系统会自动提醒我们进行对账。

对账也很简单，只需要在财务管理模块中新建对账，系统会自动显示需要核对的订单信息和金额等信息。在这里，我们可以修改单价、数量和金额。

最后，我想提醒大家在使用财务管理模块时，要确保数据的准确性和一致性。如果遇到问题，可以及时向专业人士寻求帮助。希望我的分享对大家有所帮助。例如，可以先创建五十个乐队，然后提交，系统会生成对账单。生成对账单后，整体操作非常简单，只需在这里修改需要修改的内容。在这里可以修改价格、数量和折扣。例如，如果需要抹去几十块钱或几毛钱，可以在这里设置折扣。添加完成后，对账已完成，可在这里查看已对账信息。对完账后，会自动带入应收账款或应付账款。可以在这里进行操作，如收款、输入金额等。账户名称和账户类型要选择好，支付方式也要分类。在收支明细中，要先维护用途分类，在财务管理模块中，收支明细上方有个用途维护，要在这里新增收入和支出，并设置科目凭证。虽然科目凭证不是很专业，但可以在网上找到标准模板，做好模板后，在收支明细中勾选即可批量生成凭证，自动生成凭证，而不是手动制作。

制作凭证确实比较麻烦，但做好模板后，在收支明细中勾选即可批量生成凭证，自动生成凭证，而不是手动制作。制作好凭证后，资产负债表、利润表和现金流量表等都会自动生成数据，其他方面也没有太大的问题。基本上，这里的操作都比较简单，如发票管理、申请发票和开发票等。主要是财务方面的工作，如对账、应收应付流水账、凭证和发票等。我要再次强调，在系统前期需要做的基础资料中，首先要进行账户维护。将公账、私账、支付宝和微信等账户添加进去。

·做好账户维护后。

·第二步是添加用途分类。收入和支出要在这里添加，并设置分类。支出属于什么支出？收入属于哪一类收入？包括在这里记录好凭证后，在平时模板中也无需再手动录入。

·第三步是完善支付方式。如果某些支付方式无法满足需求，可以在系统中自行设置，做好这些基础工作，财务人员就能轻松运用了。

该系统的操作基础仅限于基础操作。首先需要进行客户、供应商和外发商的对账单核对，并生成收款和付款记录。在这里，只需选择收款和付款账户即可。系统会自动记录所有的流水账信息，并在“收视明细”中显示。制作好凭证模板后，可以批量操作，生成对应的报表。

因此，在财务工作上花费了这么长时间，我并不想班门弄斧。如果合作客户需要更深入的讲解，可以联系专属公司的售后人员，他们可以远程指导。由于可能存在一些难以解释的问题，因此我只能讲解基础操作。在建立基础信息后，需要进行客户、供应商和外发商的对账单核对，以及凭证的制作、发票等基础操作。