办公软件授课技巧和方法(海客宝ERP财务管理基础操作教学#办公软件#生产管理#生产制造)
- 办公技巧
- 2023-08-29 08:58:30
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大家好,我是海客的客户经理何琳。今天我想和大家分享一下财务管理模块。我发现其他部门的模块我都已经做出来了,但为什么财务模块还没有完成呢?因为财务方面的专业知识非常复杂,我担心自己会出错。不过,我对财务方面的基础知识还是比较了解的。虽然我的专业知识不是很扎实,但是我可以给大家分享一下基础的应用。
在使用财务管理模块之前,我们需要先建立一些基础信息。首先是账户维护,在收支明细中可以添加公司账户、公章账户、微信账户和支付宝账户,不限数量。此外,我们还需要在客户评估科目凭证中添加客户评估科目。
账户维护完成后,我们需要将账户添加到收支明细中,这样才能进行收款和付款操作。在收支明细中,系统会自动记录每个银行的收入和支出信息。
支付方式是下单时需要选择的选项。支付方式可以自定义设置,只需要新建一个支付方式并开启标识即可。现金月结系统自带了许多支付方式,例如定金、发货前、尾款等。如果需要添加自定义支付方式,可以在这里进行添加。在添加支付方式时,需要先填写编号,然后再填写名称。
财务参数不需要进行特别设置。
财务管理模块的基础操作比较简单。所有系统的财务管理模块都非常完善,信息都是自动生成的。财务管理模块的数据都是来自官网销售和采购的数据,因此不需要手动输入数据。
财务管理模块需要进行对账。在财务管理模块中,可以对销售和采购进行对账,也可以对外出维修进行对账。我们可以在财务管理模块中设置对账日期,系统会自动提醒我们进行对账。
对账也很简单,只需要在财务管理模块中新建对账,系统会自动显示需要核对的订单信息和金额等信息。在这里,我们可以修改单价、数量和金额。
最后,我想提醒大家在使用财务管理模块时,要确保数据的准确性和一致性。如果遇到问题,可以及时向专业人士寻求帮助。希望我的分享对大家有所帮助。例如,可以先创建五十个乐队,然后提交,系统会生成对账单。生成对账单后,整体操作非常简单,只需在这里修改需要修改的内容。在这里可以修改价格、数量和折扣。例如,如果需要抹去几十块钱或几毛钱,可以在这里设置折扣。添加完成后,对账已完成,可在这里查看已对账信息。对完账后,会自动带入应收账款或应付账款。可以在这里进行操作,如收款、输入金额等。账户名称和账户类型要选择好,支付方式也要分类。在收支明细中,要先维护用途分类,在财务管理模块中,收支明细上方有个用途维护,要在这里新增收入和支出,并设置科目凭证。虽然科目凭证不是很专业,但可以在网上找到标准模板,做好模板后,在收支明细中勾选即可批量生成凭证,自动生成凭证,而不是手动制作。
制作凭证确实比较麻烦,但做好模板后,在收支明细中勾选即可批量生成凭证,自动生成凭证,而不是手动制作。制作好凭证后,资产负债表、利润表和现金流量表等都会自动生成数据,其他方面也没有太大的问题。基本上,这里的操作都比较简单,如发票管理、申请发票和开发票等。主要是财务方面的工作,如对账、应收应付流水账、凭证和发票等。我要再次强调,在系统前期需要做的基础资料中,首先要进行账户维护。将公账、私账、支付宝和微信等账户添加进去。
·做好账户维护后。
·第二步是添加用途分类。收入和支出要在这里添加,并设置分类。支出属于什么支出?收入属于哪一类收入?包括在这里记录好凭证后,在平时模板中也无需再手动录入。
·第三步是完善支付方式。如果某些支付方式无法满足需求,可以在系统中自行设置,做好这些基础工作,财务人员就能轻松运用了。
该系统的操作基础仅限于基础操作。首先需要进行客户、供应商和外发商的对账单核对,并生成收款和付款记录。在这里,只需选择收款和付款账户即可。系统会自动记录所有的流水账信息,并在“收视明细”中显示。制作好凭证模板后,可以批量操作,生成对应的报表。
因此,在财务工作上花费了这么长时间,我并不想班门弄斧。如果合作客户需要更深入的讲解,可以联系专属公司的售后人员,他们可以远程指导。由于可能存在一些难以解释的问题,因此我只能讲解基础操作。在建立基础信息后,需要进行客户、供应商和外发商的对账单核对,以及凭证的制作、发票等基础操作。
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