财务报销是财务工作很重要的一部分，各个部门产生的费用都会到财务这里来报销。但是很多公司的报销流程报销规范都不完善，这就导致了财务人员和业务人员经常会闹矛盾。财务人员也是欲哭无泪啊。（文末可抱走）

那该如何完善公司的财务报销流程？作为一个在财务部工作十年的老会计，今天我就和大家分享一份22页的财务报销制度及报销流程，总共包含了6个方面，财务报销凭证的规定、财务的内部控制、财务的借款规定、日常费用的报销流程等等。一起来看看吧~

财务报销制度及报销流程

目录：总共6个章节，将近9千字，包含了6个方面

第一章：总则

企业建立完善的财务报销制度和报销流程主要是为了规范财务和业务人员的报销行为，控制企业的日常开支，降低成本费用。

第二章：费用报销凭证的规范

会计在报销的时候，会根据原始凭证填写记账凭证。但是业务人员开具的原始凭证一定要符合公司的规定，像部门、日期、用途、金额、报销人的名字，这些都要有，财务人员在报销的时候也有义务去审核。

票据的粘贴方法

财务人员在完成报销之后，还要对报销的凭证进行整理装订。像办公费、招待费、差旅费、住宿费等等产生的发票，都要按照分类、大小粘贴好。

报销的手续

一是要按照财务部的制度去执行，二是像有采购单据的、购买物品的，都要有相应的人员去签字核对。

第三章：内部控制及一般流程

财务费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

第四章：借款管理规定及借款流程

出差借款要填写《出差申请表》，超出借款额度范围的需要经过主管领导审批。

第五章：日常费用报销及流程

财务经常报销的日常费用就包括差旅费、电话费、交通费、业务招待费、培训费等等；报销人报销的时候必须要有相应的票据，然后按流程报销。

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篇幅有限，财务报销制度及报销流程就先给大家整理到这里了，有完整的，希望能帮到大家。