财务会计办公技巧(干货丨财务工作如何提高效率？当代财务人员为何要学RPA技术？)

财务工作作为企业运营过程中的一项重要工作，需要财务人员具备一定的专业知识和技能，并且随着数字化转型的推进，当代财务人员还需掌握一定的数理分析能力和信息技术知识。以下是提高财务工作效率和当代财务人员所需技能的几点建议：

1、充分利用数字化工具

现代化的数字化办公工具可以大大提高财务工作的效率，例如财务软件、电子凭证管理工具、电子签名等。财务人员应该学习并灵活运用这些工具，提高工作效率和质量。

财务软件可以包括会计软件、预算软件、税务软件、支付软件、报表生成软件等多种类型。这些软件通常能够实现财务数据的输入、处理、分析及呈现等一系列功能，为用户提供全面的财务管理服务。

电子凭证管理工具主要是用于管理和存储不同类型的电子凭证，包括电子发票、电子档案、电子合同等。这些凭证一般是通过数字化技术转化成电子形式，方便存储、查找和管理，并且有助于减少纸张的使用。

财务RPA

财务RPA（机器人流程自动化）可以将繁琐、重复且易出错的财务流程自动化，较大程度上降低了人工干预的风险，提高了效率和准确度。具体而言，其效果主要有以下几个方面：

某美妆品牌管理集团财务人员每月初到月中均要耗费大量的人力和时间去集中处理跨区域，跨平台的收款单，而不同区域所使用到的票据处理依据均有不同，所以要完成一个月的收款单核验任务，财务人员需要协调IT人员去查找数据来源，同时还需要人力运用不同规则并比对核实来源于不同渠道的收款单据。

整个过程完成后为了数据安全考量还需要反复查验，整个过程耗费的人力，时间都很集中。工作效率不高且出错率高。但凡在实际业务过程中出现任何会影响整个公司业务流程效率的因素，集团都会给予特别的关注和重视。

在启用了弘玑RPA数字员工之后，之前需要8-10天才能处理完的收款单核对业务，缩短到每月只需要12小时完成。原来被动“捆绑”在此任务上的财务人员被彻底解放出来，可以主动选择每周固定的时间，将核验工作交由弘玑RPA数字员工，并严格按照要求和规则完成。

人力节省近80%，并成功将任务完成时间从8-10天/月缩短到12小时/月，工作效率直接提高50倍。

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2、精细化管理

财务人员需要精通企业财务管理的流程和标准化的工作规范。在财务管理流程上，财务人员可以通过精细化管理来提高工作效率，并确保财务管理的标准化。

设定明确的目标和指标：制定明确、可衡量的目标和财务指标，例如资产负债率、应收账款周转率、毛利率等。通过对不同指标的监控和分析，财务人员可以发现问题并及时调整管理策略。

定期评估和改进：制定定期评估和改进计划，确定改进目标和策略。这有助于及时发现财务管理中的问题和瓶颈，并及时采取措施进行改进。

3、数据分析和预测

在数字化时代，了解数据操作和数据分析成为了财务人员的重要技能。通过数据分析，财务人员可以更好地预测企业的未来走向和风险状况，从而更好地规划企业的财务决策。

了解财务数据：首先，财务人员需要了解企业的财务数据，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。并能将数据转化为可视化和易于研究的格式，如统计表格、图形和报表等。

使用数据分析工具：利用数据分析工具，如Excel、SAP、Tableau等来清洗、管理和分析数据。这些工具能够帮助财务人员制作复杂财务模型，执行数据挖掘和趋势分析，发现隐藏在数据中的有价值的信息。

制定合理的财务预算：财务人员应根据历史数据和预期经济变化等因素制定适当的财务预算。监控和评估预算中的每一项支出和收入，尽量避免预算超支和预算差距过大的问题。

预测未来财务趋势：基于当前的财务数据和市场情况，财务人员可以进行趋势分析和预测未来的财务趋势。识别和分析行业、市场和经济变化的影响，以制定相应的战略和规划。

4、沟通协调能力

财务人员要在企业内部各部门之间协调沟通，管理大量的财务信息，同时保持与客户、供应商等外界联系。有卓越的沟通协调能力可以更好地应对工作任务。

健全的专业素养和职业精神：财务人员需要具备专业素养和职业精神，严格遵守国家法规和企业规章，忠实履行岗位职责，保障财务安全；同时还要不断学习和提高自身能力，扩充财务知识技能，逐步实现综合素质的提升。

综上所述，财务人员应针对数字化转型的趋势，提高数字化操作能力，并逐步增强数据分析和预测能力。在实际工作中，财务人员还应注重精细化管理，提高沟通协调能力，建立健全的职业素养和职业精神。

关于弘玑Cyclone

弘玑，中国领先的RPA软件和解决方案供应商，超自动化（Hyperautomation，涵盖RPA、低代码开发平台、流程挖掘、AI等多种创新技术合集）行业的领导者，致力于将人工智能先进技术赋能企业数字化转型。连续两年登上全球权威评测机构Gartner RPA魔力象限报告，并同时被Gartner魔力象限和Forrester Wave报告认可为中国RPA厂商产品能力第一。
弘玑拥有业内最完整、最具前瞻性的超自动产品布局，为全行业提供端到端的软件自动化平台、云原生平台及数字化转型解决方案，贯穿企业数字化升级的全生命周期，实现跨行业、跨组织的数字化转型目标。企业级RPA产品组合已为国家电网、中国邮政、中海油、特斯拉、博世等国内外上千家客户提供服务，覆盖泛金融、能源、电商、零售、医疗、政府、制造业等多个领域。