办公室收支报销技巧(费用报销难吗？费用报销是怎么做的？如何让报销更高效？)

费用报销难吗？其实很多的财务人员，都没有感觉费用报销有啥难度！但是实际上现实工作中费用报销工作出现的问题是多不胜数，比如，报销中流程出错、手续不齐（资料不足）等等。一不小心就有一大堆的小问题，千里之堤毁于蚁穴，小问题，也可能变成大问题，今天悦报销小编弄来了费用报销制度及审批流程，看看吧，建议收藏，掌握能让你的工作效率翻倍，而且不出错！

公司报销制度的基本原则

公司费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则；购物支出时必须遵循“货比三家，性价比高优先”的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。此原则为公司报销制度的基本原则，后面不再重复。

（一）对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。

（二）报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。

（三）报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。并要填写完整、数字清楚，能取得正规票据的尽量取得正规票据。严禁费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

（四）报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待审核批准后，方可报销。

费用审核

主要工作内容是检查员工在系统填写的报销信息是否准确，员工寄来的纸质发票和支持性文件（小票、税单或行程单等）是否齐全，发票信息是否正确，费用是否超期等。如果出现特殊费用报销，或审核人员存在疑问的费用报销，需要将此Case向领导报备，由内审与合规部门对此费用进行核查。

如果员工的报销不合规，退回时需要在系统写明退回原因，让员工清楚的知道自己的报销存在哪些问题，如何修改。后期员工修改完成重新提交后，需要重新在系统审核员工此笔报销，审核无误即可通过。

如何让报销更高效？

原流程：

业务人员——业务领导——分管领导——会计——出纳

业务人员需要做以下几个步骤：

（1）填写纸质版费用报销单，同时登记EXCEL版本

（2）把纸质费用报销单和粘贴好的发票，递交或者邮寄给财务人员

（3）在钉钉里面走一个费用报销审批流，把EXCEL版本的进行上传，方便领导审批

（4）会计收到审批流程后，如果发票没有收到暂时不审批。纸质发票收到后，再开始审批。如果发票核实发票有问题的话，需要把纸质发票退回去给到业务人员，业务人员获得新的发票再递交或者邮寄过来。

（5）出纳收到审批流后，安排付款

那流程优化后，现在的新流程是：

业务人员——业务领导——兼岗审票人员——分管领导——会计——出纳

业务人员需要做以下几个步骤：

（1）手机扫描发票后，手机端填写报销事由。无需填写任何纸质版单据。

（2）粘贴好的发票，递交给同一办公室的兼岗审票人员。

（3）领导手机端审批

（4）会计收到审批流程后，没有收到纸质单独的情况下，可以根据电子图片先审批。由于扫描发票时可以智能识别，不会出现错误的发票或者重复发票。会计审核轻松，不会出现发票错了，再邮寄回去的情况。

（5）出纳收到审批流后，安排付款

费用报销看似简单，但也存在很多的问题，一不小心就会成为“背锅侠”。衷心的建议大家，在做费用报销时，要小心谨慎~原文：www.yuebaoxiao.com/newsinfo/2289316.html